Повторение пройденного

Российский фондовый рынок закончил «черный понедельник» самым глубоким падением со времен кризиса. Индекс РТС 8 августа потерял 7,84% и составил 1657,77 пункта. Это самое глубокое падение российского рынка с 17 февраля 2009 года, тогда рынок упал на 9,4%, передает «Интерфакс». Объем торгов на классическом рынке РТС составил 18 млрд 248 млн 441 тыс. 147 долларов. Среди лидеров падения – Сбербанк России (-6,38%) и Газпром (-6,47%).

Это самое глубокое падение российского рынка с 17 февраля 2009 года, тогда рынок упал на 9,4%

Индекс ММВБ на закрытии торгов в понедельник понизился на 5,50% и составил 1499,79 пункта. Впервые с октября 2010 года индекс ММВБ упал ниже 1500 пунктов.

Такое падение российских фондовых рынков в понедельник было ожидаемо на фоне падения цен на нефть и обвала мировых рынков.

Напомним, что мировые рынки упали после того, как в пятницу агентство Standard & Poor's впервые за сто лет снизило суверенный рейтинг США с ААА до АА+, оставив «негативный» прогноз. Это означает, что агентство не исключает дальнейшего снижения рейтинга страны в течение ближайших полутора лет. В S&P считают вероятность дальнейшего понижения рейтинга США ниже уровня АА+ один к трем. При этом на восстановление утраченных позиций Америке потребуется от 9 до 18 лет, прогнозируют в агентстве.

Агентство S&P объяснило, что понизило кредитный рейтинг страны из-за растущего государственного долга, а также из-за того, что власти США не принимают достаточно эффективных мер для решения долговой проблемы. Ранее после того, как президент США Барак Обама подписал закон о повышении лимита госдолга, Moody's и Fitch Ratings, два из трех ведущих мировых рейтинговых агентств, подтвердили кредитный рейтинг США на уровне ААА.

На эту тему
• S&P оценило шансы дальнейшего понижения рейтинга США как 1:3
• ЕЦБ скупает долги Италии и Испании
• Рубль обвалился на 99,45 копейки по отношению к евро
• Минфин США: Рецессии не будет
• Золото рекордно подорожало на бирже Гонконга

В интервью телеканалам NBC и CNBC глава Минфина США Тимоти Гайтнер заявил, что американские гособлигации по-прежнему остаются «наиболее сильным» активом и ухудшение рейтинга страны «ничего не меняет». Назвав решение S&P «страшным», он заявил, что агентство «продемонстрировало ошеломляющий недостаток знаний основ финансовой политики США».

Специалисты JPMorgan Chase&Co подсчитали, что понижение рейтинга может только усугубить долговые проблемы США, так как повысит стоимость заимствования примерно на 100 млрд долларов в год.

Тем временем на фоне новости о снижении рейтинга США в понедельник стали приходить сообщения о падении котировок изо всех стран: от Японии до Португалии и Испании. В понедельник обвалились также рынки Азии и Тель-авивская биржа. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник рухнули на 2–4,8% – до минимальной отметки более чем за год. В Европе фондовые рынки снижаются на 1,5–5%. По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял 3,4% и достиг 5068,95 пункта, германский DAX упал на 5%, до 5923,27, французский CAC 40 – на 4,7%, до 3125,19 пункта.

Американские индексы реагируют на новость о снижении кредитного рейтинга США последними. Фондовые индексы США открыли торги в понедельник серьезным снижением. Инвесторы опасаются ухудшения перспектив восстановления мировой экономики из-за первого в истории понижения кредитного рейтинга страны, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс DJIA по состоянию на 18.32 мск снизился на 3,01% и составил 11101 пункт. Индекс широкого рынка S&P (включает 500 самых крупных компаний американского рынка)  потерял 3,22% и оказался на уровне 1161 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 3,89% – до 2434 пунктов, передает РИА «Новости».

На Нью-йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq было введено в действие Правило 48 биржевых торгов, которое позволяет руководству бирж приостанавливать торги в случае резких колебаний курсов акций

На Нью-йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq в понедельник было введено в действие Правило 48 биржевых торгов, которое позволяет руководству бирж приостанавливать торги в случае резких колебаний курсов акций. Соответствующее уведомление распространено на этих двух крупнейших торговых площадках США.

Этим правилом на биржах пользуются крайне редко, обычно в условиях крупнейших кризисов. Однако сейчас настал такой случай. Тот факт, что сейчас руководство американских бирж пошло на данный шаг, рассматривается мировым бизнесом как показатель всей степени возникшей опасности для экономики США, передает ИТАР-ТАСС.

Вслед за падением фондовых рынков падает рубль и дешевеет нефть. Мировые цены на нефть в понедельник упали примерно на 4% на фоне опасений за дальнейшее понижение агентством S&P рейтинга США, следует из данных бирж. Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 18.45 мск составила 83,46 доллара за баррель (-3,9%). К 20.15 мск за баррель нефти марки Brent предлагают 106,146 доллара, марки Light – 83,515 доллара.

Цены на нефть, остающиеся в районе минимальных отметок за последние пять месяцев, влияют и на российскую валюту. Евро по итогам понедельника на ММВБ подскочил к рублю на 89 копеек – выше 41 рубля, до 41,12 рубля, доллар – на 70 копеек, выше 29 рублей, до 29,02 рубля, следует из данных биржи.

Таким образом, доллар и евро по итогам торгов понедельника вернулись к уровням февраля 2011 года на фоне снижения агентством S&P долгосрочного кредитного рейтинга США. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на 19.00 мск выросла на 79 копеек по сравнению с предыдущим закрытием – до 34,47 рубля.

При этом на фоне падения фондовых рынков дорожает золото. Интерес к золоту стал первой реакцией крупных инвесторов. Так, в понедельник утром золото на бирже Гонконга побило новый рекорд, превысив отметку в 1700 долларов за унцию (31,1 грамма).

«Идет регулирование рыночного спроса. Развивается борьба политических фракций в преддверии выборов 2012 года в США, России, Франции, КНР и ряде других ведущих стран, – считает главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. – На этом фоне, несмотря на сохранение важнейших позитивных трендов восстановления экономической активности, рынки весьма волатильны».

По его мнению, на текущей неделе будет волатильная сессия, а к итоговой сессии фондовые индексы повысятся относительно сегодняшних уровней. «Поддержка рынков регулирующими государственными структурами остается в интересах всех противоборствующих политических фракций, результаты сессии ФРС, возможно, в итоге подтвердят это предположение»,  – считает Осин.

Представители стран Большой восьмерки даже встретились в выходные, чтобы обсудить шаги по стабилизации ситуации на мировых фондовых рынках. ЕЦБ также накануне вечером объявил, что намерен каждый день выкупать долговые госбумаги Италии и Испании на 2,5 млрд евро. Это позволит снизить доходность по гособлигациям и стабилизировать экономику еврозоны. По информации Bloomberg, ЕЦБ начал скупать бонды Италии и Испании уже с понедельника.